【研究报告内容摘要】
行业观点:
上周计算机指数上涨2.43%,创业板指数上涨2.11%,继续重点推荐安全可控方向,关注网络安全审查市场。
随着国内外形势的变化以及技术发展趋势的需要,安全可控的边界正在泛化,产业发展正在深化。从早期的去ioe,到现在去wintel,到基于国产环境的应用开发推广。基础软硬件的安全可控经历前两期试点项目的实施经验总结,未来有望大范围铺开。安全可控是未来2-3
年重要的产业投资主线,从前期的政府相关部门和领域有望向行业领域推广,比如金融、医疗、能源电力等领域,进一步打开市场空间,相关公司有望普遍受益。在操作系统领域,诚迈科技间接参股武汉深之度,国产操作系统厂商力量有望加强。诚迈科技是继中国软件之后又一值得重视的操作系统标的。基础硬件平台中国长城、龙头集成公司太极股份、保密软硬件龙头中孚信息继续推荐。中间件国产龙头东方通、国产gpu
厂商景嘉微重点关注。
网络安全早期重视技术安全,主要是防攻击、补漏洞,延伸到现在的内容安全、供应链安全,投入的重点在发生变化。国家网信办5月24日发布《网络安全审查办法(征求意见稿)》、9月10日发布网络空间治理的纲领性文件《网络生态治理规定(征求意见稿)》。重视网络安全审查市场,重点推荐拓尔思、太极股份、启明星辰、三六零等,建议关注任子行。
三季报预告密集披露建议重点关注云计算、医疗it、etc等高景气细分领域。云计算重点推荐用友网络、泛微网络、广联达;金融it重点推荐恒生电子、长亮科技。医疗it
重点推荐卫宁健康、思创医惠,建议关注久远银海、创业惠康等;etc领域推荐万集科技,重点关注金溢科技、博通集成、华铭智能。
风险分析:板块业绩不达预期;市场风险偏好下降带来的系统风险。

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